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러시아-우크라이나 전쟁 반응(시장반응, 해외시각) [동향] 러시아의 우크라이나 점령지에 대한 영토 분쟁 강화 º 러시아, 우크라이나 점령지를 자국 영토로 편입하는 작업 진행 - 푸틴 대통령, 러시아 국적 취득 절차 간소화 대상을 우크라이나인 전체로 확대하는 대통령령에 서명 º 우크라이나 대통령, 흑해 연안 지역에 대한 반격 위해 100만 규모 군인 확충 계획 명령 [금융시장 반응] 미국 6월 소비자물가 충격, 연준 통화긴축 강화 가능성 주목 주가/금리 하락 º 주가 : 미국 유럽 주가 각각 0.4% 1.0% 하락 º 금리 : 미국채 10년물 성장둔화 우려로 -4bp 하락 º 유가 : WTI와 브렌트유 미국 원유재고 증가 소식에도 불구하고 반발 매수세로 소폭 상승 º 달러 : 안전자산 선호 약화 등으로 혼조세 보이다가 -0.1% 약세 [해외시각] 신흥국 .. 2022. 7. 14.
미국 소비자물가 40년 최고치 强통화긴축 가능성 높음(국제금융시장, 글로벌동향) º 주요 뉴스 ㅇ 미국 6월 소비자물가 상승률, 40년래 최고치. 연준의 보다 강력한 통화긴축 가능성 ㅇ 애틀랜타 연은 총재, 7월 FOMC에서 1.0%p 금리인상 검토 가능 ㅇ 중국 6월 수출 증가율, 5개월래 최고 수준. 향후 전망은 대외여건 악화로 불투명 ㅇ 캐나다 중앙은행, 정책금리 2.5%로 1.0%p 인상. 인플레이션 대응이 목적 º 국제금융시장 ㅇ미국은 6월 소비자물가의 급등 등으로 위험자산 선호 약화 주가 하락[-0.5%], 달러화 약세[-0.04%], 금리 하락[-4bp] ㅇ 주가: 미국 S&P500지수는 보다 강력한 통화긴축 가능성 등이 반영. 장중 낙폭은 축소 유로 Stoxx600지수는 미국 증시와 유사한 이유 등으로 1.0% 하락 ㅇ 환율: 달러화지수는 그 동안의 상승에 따른 차익 .. 2022. 7. 14.
미 백악관 경제 입장(성장둔화 현실, 경기침체/리세션 근거 불충분) º 주요 뉴스 - 미/일 재무장관, 물가 급등 및 외환시장 변동성 확대 관련 대응방안 논의 - 독일 중앙은행 총재, 시장에서 형성되는 역내 국채수익률 스프레드 합리적이라 판단 - OPEC 내년 글로벌 원유수요 증가세는 금년 대비 둔화 전망, 공급 부족은 지속 예상 º 국제금융시장 - 미국 고강도 통화긴축과 경기침체 우려로 위험자산 선호 약화 - 미국 주가 하락, 달러 강세, 금리 하락 - 주가 하락 : 6월 소비자물가 및 기업실적 관련 경계감이 원인 - 환율 : 달러화지수 안전자산 선호 강화 등이 영향 - 금리 : 미국 10년물 국채 금리는 향후 경기불안 등이 반영됨, 국채 수익률 역전 지속 º 미국 백악관 입장 - 노동 및 경제활동이 둔화되는 것은 사실 - 최근 에너지 가격이 떨어지고 있고 추가적 하락.. 2022. 7. 13.
'22년 경제 상반기 및 현재 동향(물가상승, 성장세 유지, 인플레이션) '22년 경제 상반기 동향 º 성장둔화 + 물가상승 빠르게 진행 - 금년 성장전망 4.5%('21.12월) 에서 3.4%('22.6월)로 지속적 하향 - 금년 물가전망 3.9%('21.12월)에서 6.7%('22.6월)로 큰 폭으로 상향 º 공급제약 고물가 속 전쟁, 중국 봉쇄 등 악재 - 수요 부담 가중 : 고물가 지속으로 가계 구매력 잠식, 통화정책 정상화 가속 - 공급 제약 가중 : 생산 물류 차질 지속 중 우크라이나 전쟁과 중국 봉쇄 가세 º 경제지표 흐름, 악화 추제 지속 - 글로벌 경제지표 기대 미달, 경기선행지표 하향세(글로벌 제조업 수주, ESI, 미 소비자신뢰지수) - 물가상승세 예상 상회하며 높은 지속성, 통화긴축 등으로 금융여건 악화 º 성장세 유지, 그러나 추가 하락 위험 - 고물가.. 2022. 7. 13.
중국 중소은행 뱅크런 지속, 화이트 스완 판국 [동향] 중국 중소은행들은 미국과의 무역 분쟁, 코로나19 팬데믹 등을 잇따라 겪으면서 최근 3년간 10차례가 넘는 뱅크런 사태에 직면하였습니다. 이러한 뱅크런 사태는 시장불안 요소로 수 차례 조명받아 왔습니다. ㅇ 특히, 올해 허난성 내 4개 중소은행에서 갑작스런 온라인 인출·이체 중단이 4월부터 석 달 넘게 지속되는 등 전례 없는 상황에 직면한 고객들이 거리시위에 나서는 등 예상치 못한 사 태로 전개되며 이상 징후가 감지되기 시작했습니다. [잠재 리스크] 1. 중소은행 내 높은 수준의 부실대출 2. 취약한 지배구조와 자금조달 방식 3. 영구채 발행 증가로 인한 부작용 4. SNS를 통한 루머 확산 및 부적절한 대응 등 ㅇ (높은 수준의 부실대출) `17년부터 중소은행의 무수익여신(NPL) 비율이 가파.. 2022. 7. 12.
급락장 대응 전략 최대낙폭(MDD) 알아보기(포트폴리오비주얼라이저) 급락장이 오면 이게 어디까지 떨어지는거지? 난 어디까지 감당할 수 있는거지? 여기가 바닥인가? 이런 생각들이 가득차게 됩니다. 그럴 때 기존의 통계를 이용한 최대낙폭(Max DrawDown)을 안다면 예상을 할 수 있고, 어느정도의 손실을 내가 허용할 수 있는지 미리 알 수 있는데요 미국 주식의 경우 이를 손쉽게 사이트를 통해 알아볼 수 있습니다. www.portfoliovisualizer.com 을 사용해서 말이죠. Portfolio Visualizer Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term ex.. 2022. 1. 30.
2022년 대어 공모주와 한국 증시 영향 전망 공모주가 잘되면 누구나 들뜨는 게 당연합니다. 단돈 몇 십만원에서 몇 백 만원으로 두배 그리고 그 이상을 벌수도 있다니! 그러나 아시다시피 돈 버는 건 그리 만만하지 않습니다. 쉬웠다면 누구나 했겠죠? 대어 공모주의 빛과 그림자는 어떤 게 있을지 함께 보시죠. 2018년 10월이었다. 셀트리온 2대 주주인 싱가포르 국부펀드 테마섹이 셀트리온 주식을 블록딜(시간 외 대량 매매)로 매도했다. 100% 자회사인 아이온인베스트먼트를 통해 셀트리온 지분 29%에 해당하는 362만여주를 팔았다. 그러자 주가가 연일 하락하더니 블록딜 가격이었던 24만7000원대마저 무너졌다. 블록딜에 따른 주가 하락에 투자 심리가 냉랭해지며 바이오주 전체가 흔들거렸다. 셀트리온은 “테마섹 지분 일부 매각은 본질적인 기업가치와 무관한.. 2022. 1. 18.
배터리 공모주 LG에너지솔루션 청약 IPO 일정 소개, 전망 및 대응방안 2022년 1월 IPO 상장 대어, LG 에너지솔루션이 출범합니다. 어떤 회사인지, 언제 IPO를 하는지, 전망은 어떻게 되는지 함께 알아보시죠. LG 에너지솔루션 청약 일정 -1/11~12 기관투자자 수요예측 진행 경쟁률 2023대 1, 주문액 1경5203조 공모가 30만원 확정 -1/18~19 일반 청약, 대표증권사 KB증권 전체공모 4250만주, 일반청약 배정 25~30% -1/27 상장 -증권사별 물량 KB증권 > 대신증권=신한금융투자 > 미래에셋=하나금융=신영=하이투자 -필요한 증거금 150만원 LG 에너지솔루션 사업현황 - 최대주주 LG화학 100% - LG화학의 전지사업부문을 물적분할 설립, EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구 개발 제조 판매 - .. 2022. 1. 17.
2022년 박스권 장세(약세장) 상황 대응전략 소개 요즘 부동산도 코인도 주식도 약세장(하락장)입니다. 보합장인지 약세장인지 모르겠으나 칵테일 파티에 따르면 현재는 모두 관심이 조금은 식은? 상태인 것 같습니다. 약세장일때 돈을 버는 것이 정말 실력자라고 하는데 전 실력자가 되기엔 내공이 부족한 것 같습니다. 그렇다면 전문가들은 약세장일때 어떻게 대처를 할까요? 저와 같은 고민을 가지신 분들을 위해 모아봤습니다. 연준의 영향, 2017~2019년 코스피 약세장 재현될까 미국 연방준비제도(연준)이 인플레이션을 잡기 위해 초기 금리인상에 나설 수 있다는 전망에 더해 양적긴축(QT)도 조기 시작할 것이라는 우려가 더해져 현재 코스피 지수는 약세를 보이고 있습니다. 2017년 과거에도 연준이 금리인상과 양적긴축에 나섰던 시기에 코스피 지수가 약세장에 진입했었는데.. 2022. 1. 15.
바뀌는 부동산 정책 총정리(2022년 DSR, 주담대, 상가주택양도세, 소규모재건축) 계속해서 바뀌는 부동산 정책에 골머리 앓는 분들이 많을 것 같습니다. FastBit도 집을 구하고 있는데요 이런 저런 정책으로 머리가 너무 아프고 일단 자금조달이 수월하지 않다보니 울컥울컥함이 치솟네요 그래도 지피지기면 백전백승이라고 했습니다. 2022년 부동산 제도 같이 알아보시죠. ▶개인별 DSR 40% 적용 새해 가장 눈여겨봐야 할 이슈는 ‘대출 규제 강화’입니다. 당장 1월부터 개인별 총 대출액이 2억원을 넘으면 DSR 규제가 적용됩니다. DSR은 개인의 연소득 대비 갚아야 할 원리금 비율을 뜻하는데요, 소득 수준에 따라 대출 한도를 제한한다는 의미입니다. 이에 따라 주택담보대출과 신용대출, 카드론, 자동차 할부 등을 합친 총 대출액이 2억원을 초과하면 DSR 규제 40%가 적용돼 돈을 빌릴 수 .. 2022. 1. 8.
미국 증시와 금리 인상 전망 (최신뉴스, 한국 영향 등) 다들 미국증시가 훈풍이 분다는데 홀로 -15%이라 슬픈 FastBit입니다. 미국증시는 규모도 큰 만큼 금리와 더불어 우리 나라 증시에도 영향이 없다고 할 수 없기에 한번 분석해보았습니다. 미국증시 관련 최신뉴스 헤드라인 - 미국증시 전망 모건스탠리 "증시호황 끝" vs 골드만 "하락우려 과도" - 올해 미국증시 투자난이도 높아질 것 - 미국 증시 혼조세로 마감..테슬라 4.18% 하락 - 상반기 S&P500 변동성 커진다 미국금리 관련 최신뉴스 헤드라인 - 3년간 8차례 미국금리인상 - 미국 금리인상 전망에 일본 엔저 심화 - 원달러 환율 이틀 연속 1190원대 - 미국 기준금리 인상 서두른다..한은도 내년 3차례 이상 올릴수도 미국증시가 혼조세를 보이는 이유는 여러가지가 있겠지만 크게 아래와 같은 것.. 2022. 1. 6.

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